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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 719.00 | 49 854.00 | 22 865.00 | 72 719.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 868.00 | 61 411.00 | 197 457.00 | 258 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 658.00 | | 269 658.00 | 269 658.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 041.00 | 6 590.00 | 203 451.00 | 210 041.00 |
BZ Autres créances | 67 656.00 | | 67 656.00 | 67 656.00 |
CF Disponibilités | 57 083.00 | | 57 083.00 | 57 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 607 758.00 | 6 590.00 | 601 168.00 | 607 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 626.00 | 68 001.00 | 798 625.00 | 866 626.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 997.00 | -104 330.00 | | -144 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 253.00 | -40 666.00 | | 51 253.00 |
DL TOTAL (I) | -63 744.00 | -114 997.00 | | -63 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626.00 | 1 650.00 | | 2 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 006.00 | 38 574.00 | | 54 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 118.00 | 86 674.00 | | 88 118.00 |
EA Autres dettes | 677 619.00 | 666 894.00 | | 677 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 369.00 | 833 792.00 | | 862 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 625.00 | 718 795.00 | | 798 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 138.00 | | 21 571.00 | 269 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 841.00 | 258 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183.00 | 172 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 658.00 | 79 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 822.00 | | | 172 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 724.00 | | 21 571.00 | 89 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 432.00 | 5 820.00 | 31 841.00 | 87 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | 183.00 | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 609.00 | 5 820.00 | 31 658.00 | 82 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 619.00 | 677 619.00 | | 677 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 155 332.00 | 155 332.00 | | 155 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 289.00 | 277 697.00 | 6 592.00 | 284 289.00 |
VW T.V.A. | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 369.00 | 822 369.00 | 40 000.00 | 862 369.00 |