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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 185.00 | 49 011.00 | 2 174.00 | 51 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 322.00 | 72 321.00 | 34 001.00 | 106 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 833.00 | 121 332.00 | 637 501.00 | 758 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
CF Disponibilités | 54 614.00 | | 54 614.00 | 54 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 030.00 | | 98 030.00 | 98 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 863.00 | 121 332.00 | 735 531.00 | 856 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 580.00 | 79 598.00 | | 110 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 945.00 | 30 982.00 | | 60 945.00 |
DL TOTAL (I) | 182 525.00 | 121 580.00 | | 182 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 646.00 | 283 472.00 | | 197 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 609.00 | 201 399.00 | | 243 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 732.00 | 61 148.00 | | 41 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 244.00 | 75 299.00 | | 69 244.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 2 301.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 006.00 | 623 620.00 | | 553 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 531.00 | 745 200.00 | | 735 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 988.00 | 435 596.00 | | 449 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 152.00 | | | 759 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319.00 | 758 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | 157 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 826.00 | | | 157 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 449.00 | 15 202.00 | 319.00 | 106 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 449.00 | 15 202.00 | 319.00 | 106 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 024.00 | 85 528.00 | 102 496.00 | 188 024.00 |
VI Groupe et associés | 242 899.00 | 242 899.00 | | 242 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
VW T.V.A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 484.00 | 449 988.00 | 102 496.00 | 552 484.00 |