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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 983 600.00 | | 983 600.00 | 983 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 592.00 | 92 813.00 | 5 779.00 | 98 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 250.00 | 98 013.00 | 1 003 237.00 | 1 101 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 109.00 | 5 141.00 | 968.00 | 6 109.00 |
BZ Autres créances | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CF Disponibilités | 8 788 687.00 | | 8 788 687.00 | 8 788 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 801 963.00 | 5 141.00 | 8 796 821.00 | 8 801 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 903 212.00 | 103 154.00 | 9 800 058.00 | 9 903 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 456.00 | 3 916.00 | | 5 456.00 |
DG Autres réserves | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
DH Report à nouveau | | -57 558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 349.00 | 88 363.00 | | 112 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 069.00 | 1 073 721.00 | | 1 186 069.00 |
DP Provisions pour risques | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 790.00 | 164 628.00 | | 136 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 550.00 | 70 460.00 | | 94 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 863.00 | 45 331.00 | | 67 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 078.00 | 201 425.00 | | 209 078.00 |
EA Autres dettes | 8 094 205.00 | 5 761 159.00 | | 8 094 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 602 485.00 | 6 243 003.00 | | 8 602 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 800 058.00 | 7 316 724.00 | | 9 800 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 521 546.00 | 6 112 964.00 | | 8 521 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 250.00 | | | 1 101 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 800.00 | | | 988 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 592.00 | | | 98 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 181.00 | 4 832.00 | | 93 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 853.00 | 347.00 | | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 328.00 | 4 485.00 | | 88 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 504.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 205.00 | 937.00 | | 4 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 205.00 | 937.00 | | 4 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 205.00 | 12 441.00 | | 4 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 937.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 863.00 | 67 863.00 | | 67 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 267.00 | 79 267.00 | | 79 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 112.00 | 96 112.00 | | 96 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 094 205.00 | 8 094 205.00 | | 8 094 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 790.00 | 55 851.00 | 80 939.00 | 136 790.00 |
VI Groupe et associés | 94 532.00 | 94 532.00 | | 94 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VW T.V.A. | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 602 485.00 | 8 521 546.00 | 80 939.00 | 8 602 485.00 |