| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 070.00 | 4 634.00 | 5 436.00 | 10 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 404.00 | 342 477.00 | 46 927.00 | 389 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 825 557.00 | | 825 557.00 | 825 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 032.00 | | 170 032.00 | 170 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 195.00 | | 76 195.00 | 76 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 394.00 | 347 111.00 | 1 216 283.00 | 1 563 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 469.00 | | 711 469.00 | 711 469.00 |
BZ Autres créances | 254 033.00 | | 254 033.00 | 254 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152.00 | 628.00 | 524.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | 1 480 259.00 | | 1 480 259.00 | 1 480 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 952.00 | | 197 952.00 | 197 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 289.00 | 628.00 | 2 644 661.00 | 2 645 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 683.00 | 347 739.00 | 3 860 944.00 | 4 208 683.00 |
CU Autres participations | 92 136.00 | | 92 136.00 | 92 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 769.00 | 925 034.00 | | 1 165 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 281.00 | 240 735.00 | | 194 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 050.00 | 2 265 769.00 | | 2 460 050.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 376.00 | | | 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 429.00 | 565 000.00 | | 546 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 188.00 | 30 059.00 | | 30 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 153.00 | 677 421.00 | | 557 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 356.00 | 287 544.00 | | 266 356.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 63.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 895.00 | 1 560 087.00 | | 1 400 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 944.00 | 3 825 856.00 | | 3 860 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 468 405.00 | | 3 468 405.00 | 3 468 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 405.00 | | 3 468 405.00 | 3 468 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 870.00 | |
GE Autres charges | | | 32 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | 483.00 | | 2 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | 150 800.00 | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 368.00 | 151 283.00 | | 242 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 368.00 | -151 283.00 | | -242 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193.00 | 16 027.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 126.00 | -91 024.00 | | -62 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 002.00 | 3 615 360.00 | | 3 720 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 721.00 | 3 374 625.00 | | 3 525 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 281.00 | 240 735.00 | | 194 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 628.00 | | 854 324.00 | 1 334 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 625 557.00 | | 1 163 921.00 | 625 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625 557.00 | | 1 563 394.00 | 625 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | 5 250.00 | 4 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 888.00 | | 23 516.00 | 365 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 921.00 | | 825 557.00 | 963 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | 628.00 | 4.00 | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | 628.00 | 4.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 628.00 | 4.00 | 4.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628.00 | 4.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 153.00 | 557 153.00 | | 557 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 209.00 | 104 209.00 | | 104 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 709.00 | 119 709.00 | | 119 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 825 557.00 | | 825 557.00 | 825 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 195.00 | | 76 195.00 | 76 195.00 |
UX Autres créances clients | 711 469.00 | 711 469.00 | | 711 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 801.00 | 111 801.00 | | 111 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 434 628.00 | 434 625.00 | |
VI Groupe et associés | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 948.00 | 211 948.00 | | 211 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 952.00 | 197 952.00 | | 197 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 207.00 | 1 163 454.00 | 901 753.00 | 2 065 207.00 |
VW T.V.A. | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 266.00 | 1 400 894.00 | 434 628.00 | 966 266.00 |