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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 2 816.00 | 1 759.00 | 4 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 071.00 | 10 910.00 | 5 161.00 | 16 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 752.00 | 8 187.00 | 7 565.00 | 15 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 506.00 | 21 913.00 | 23 593.00 | 45 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 212.00 | | 260 212.00 | 260 212.00 |
BZ Autres créances | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
CF Disponibilités | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 365.00 | | 335 365.00 | 335 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 871.00 | 21 913.00 | 358 958.00 | 380 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 242 637.00 | 231 769.00 | | 242 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 032.00 | 10 868.00 | | -31 032.00 |
DL TOTAL (I) | 220 406.00 | 251 437.00 | | 220 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 163.00 | 33 290.00 | | 64 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 681.00 | 50 381.00 | | 72 681.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | 7 045.00 | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 552.00 | 90 716.00 | | 138 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 958.00 | 342 154.00 | | 358 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 552.00 | 90 716.00 | | 138 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 464.00 | | 1 648 464.00 | 1 648 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 464.00 | | 1 648 464.00 | 1 648 464.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 305.00 | 7 823.00 | | 20 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 305.00 | 7 823.00 | | 20 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 305.00 | -7 823.00 | | -20 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 475.00 | 2 465 305.00 | | 1 648 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 507.00 | 2 454 437.00 | | 1 679 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 032.00 | 10 868.00 | | -31 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 326.00 | 8 100.00 | | 9 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 913.00 | 5 874.00 | | 21 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | 915.00 | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 097.00 | 4 959.00 | | 19 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 163.00 | 64 163.00 | | 64 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
UX Autres créances clients | 257 904.00 | 257 904.00 | | 257 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 190.00 | 306 190.00 | | 306 190.00 |
VW T.V.A. | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 552.00 | 138 552.00 | | 138 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | 2 368.00 | | 2 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 902.00 | 5 739.00 | | 40 902.00 |
ST Autres comptes | 47 268.00 | 49 785.00 | | 47 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 778.00 | 37 256.00 | | 49 778.00 |
YT Sous‐traitance | 1 113 975.00 | 1 995 981.00 | | 1 113 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 275.00 | 774.00 | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 792.00 | 3 142.00 | | 3 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 600.00 | 763 115.00 | | 634 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 227.00 | 66 469.00 | | 146 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 251 924.00 | 2 088 761.00 | | 1 251 924.00 |