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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
AH Fonds commercial | 251 711.00 | | 251 711.00 | 251 711.00 |
AP Constructions | 30 600.00 | 24 735.00 | 5 865.00 | 30 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 668.00 | 5 354.00 | 1 315.00 | 6 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 088.00 | 291 150.00 | 40 938.00 | 332 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 268.00 | 344 367.00 | 368 900.00 | 713 268.00 |
BN En cours de production de biens | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
BT Marchandises | 193 148.00 | | 193 148.00 | 193 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 623.00 | | 127 623.00 | 127 623.00 |
BZ Autres créances | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CF Disponibilités | 168 132.00 | | 168 132.00 | 168 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 924.00 | | 560 924.00 | 560 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 192.00 | 344 367.00 | 929 825.00 | 1 274 192.00 |
CU Autres participations | 68 252.00 | | 68 252.00 | 68 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 080.00 | 162 080.00 | | 162 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 147 484.00 | 93 532.00 | | 147 484.00 |
DH Report à nouveau | | -69 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 147.00 | 123 105.00 | | 5 147.00 |
DL TOTAL (I) | 389 510.00 | 384 363.00 | | 389 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 267.00 | 307 706.00 | | 216 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 809.00 | 34 961.00 | | 8 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 574.00 | 23 502.00 | | 37 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 974.00 | 142 151.00 | | 156 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 904.00 | 99 297.00 | | 108 904.00 |
EA Autres dettes | 11 785.00 | 42 161.00 | | 11 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 314.00 | 652 966.00 | | 540 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 825.00 | 1 037 329.00 | | 929 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 269.00 | | 543.00 | 716 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 543.00 | 713 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 263.00 | 5 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 369 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 469.00 | | | 269 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 094.00 | | 543.00 | 371 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 283.00 | 24 627.00 | 3 543.00 | 323 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 633.00 | | 1 263.00 | 6 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 892.00 | 24 627.00 | 2 280.00 | 298 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 974.00 | 156 974.00 | | 156 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
UX Autres créances clients | 127 623.00 | 127 623.00 | | 127 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 491.00 | 73 634.00 | 127 857.00 | 201 491.00 |
VI Groupe et associés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 215.00 | | | 106 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 527.00 | 169 707.00 | 821.00 | 170 527.00 |
VW T.V.A. | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 740.00 | 374 884.00 | 127 857.00 | 502 740.00 |