| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 357.00 | 65 440.00 | 72 916.00 | 138 357.00 |
040 Immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 728.00 | 65 440.00 | 77 287.00 | 142 728.00 |
060 Stock marchandises | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 780.00 | 28 075.00 | 202 705.00 | 230 780.00 |
072 Créances – Autres | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
084 Disponibilités | 95 470.00 | | 95 470.00 | 95 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 813.00 | 28 075.00 | 357 738.00 | 385 813.00 |
110 Total général Actif | 528 540.00 | 93 516.00 | 435 025.00 | 528 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 291 897.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 508.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 735.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 311.00 | | | 379 311.00 |
214 Production vendue de biens – France | 396 180.00 | | | 396 180.00 |
230 Autres produits | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 779 669.00 | | | 779 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 520 974.00 | | | 520 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
242 Autres charges externes. | 72 019.00 | | | 72 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
252 Charges sociales | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 772 233.00 | | | 772 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 784.00 | | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -361.00 | | | -361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 888.00 | | | 137 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |