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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 239.00 | 3 058.00 | 13 180.00 | 16 239.00 |
040 Immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 021.00 | 3 058.00 | 14 963.00 | 18 021.00 |
072 Créances – Autres | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
084 Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
110 Total général Actif | 18 177.00 | 3 058.00 | 15 119.00 | 18 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 426.00 | 1 993.00 | | 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 200.00 | 13 500.00 | | 10 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 626.00 | 15 494.00 | | 10 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | 299.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 5 076.00 | 5 408.00 | | 5 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | 978.00 | | 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 200.00 | 2 074.00 | | 8 200.00 |
252 Charges sociales | | 4 075.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 291.00 | 2 396.00 | | 3 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 203.00 | 15 230.00 | | 17 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 577.00 | 264.00 | | -6 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 23 215.00 | | 4 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 273.00 | 135.00 | | 4 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 497.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 849.00 | 21 846.00 | | -6 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -273.00 | | | -273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199.00 | | | 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 452.00 | | | 452.00 |