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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 625.00 | 299.00 | 1 326.00 | 1 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 249.00 | 18 227.00 | 20 022.00 | 38 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 874.00 | 18 526.00 | 21 348.00 | 39 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
072 Créances – Autres | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
084 Disponibilités | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 129.00 | | 61 129.00 | 61 129.00 |
110 Total général Actif | 101 003.00 | 18 526.00 | 82 477.00 | 101 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 439.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 819.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 470.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 376.00 | 75 652.00 | | 95 376.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | -3 500.00 | | 9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 561.00 | | |
230 Autres produits | 365.00 | 685.00 | | 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 742.00 | 74 868.00 | | 104 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 263.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 249.00 | 25 937.00 | | 43 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 417.00 | 107.00 | | -1 417.00 |
242 Autres charges externes. | 21 661.00 | 14 958.00 | | 21 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 519.00 | 2 832.00 | | 2 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 760.00 | 19 733.00 | | 23 760.00 |
252 Charges sociales | 7 743.00 | 7 963.00 | | 7 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 488.00 | 1 123.00 | | 5 488.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 10.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 050.00 | 72 925.00 | | 103 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 692.00 | 1 943.00 | | 1 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | | | 203.00 |
294 Charges financières | 174.00 | 32.00 | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 19.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 52.00 | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 439.00 | 1 840.00 | | 1 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 853.00 | | | 11 853.00 |