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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 585.00 | 2 300.00 | 24 284.00 | 26 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 751.00 | 12 435.00 | 25 315.00 | 37 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 543.00 | 34 245.00 | 16 298.00 | 50 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 375.00 | 48 981.00 | 86 394.00 | 135 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 863.00 | 19 036.00 | 1 657 827.00 | 1 676 863.00 |
BZ Autres créances | 243 466.00 | | 243 466.00 | 243 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 241 347.00 | | 1 241 347.00 | 1 241 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 108.00 | 19 036.00 | 3 148 072.00 | 3 167 108.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 484.00 | 68 017.00 | 3 234 466.00 | 3 302 484.00 |
CU Autres participations | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 786 458.00 | 1 198 566.00 | | 786 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 744.00 | 187 891.00 | | 132 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 202.00 | 1 496 458.00 | | 1 029 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 360.00 | | 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602.00 | 37 220.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 920.00 | 1 117 715.00 | | 1 874 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 601.00 | 257 744.00 | | 326 601.00 |
EA Autres dettes | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 264.00 | 1 413 041.00 | | 2 205 264.00 |
ED (V) | | 4 951.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 466.00 | 2 914 451.00 | | 3 234 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 661.00 | 1 413 041.00 | | 2 204 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 360.00 | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 699 269.00 | 3 651 229.00 | 8 350 498.00 | 4 699 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 699 269.00 | 3 651 229.00 | 8 350 498.00 | 4 699 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 376 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 630 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 518.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 232 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 086.00 | 5 510.00 | | 1 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 809.00 | 52.00 | | 6 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 276.00 | 900.00 | | 24 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 085.00 | 952.00 | | 31 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 082.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 807.00 | 885.00 | | 1 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | 3 967.00 | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 277.00 | -3 015.00 | | 29 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 248.00 | 70 380.00 | | 44 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 418 061.00 | 8 546 635.00 | | 8 418 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 285 316.00 | 8 358 744.00 | | 8 285 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 744.00 | 187 891.00 | | 132 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 601.00 | | 41 518.00 | 97 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 744.00 | 20 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 744.00 | 135 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 88 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | 25 050.00 | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 826.00 | | 16 468.00 | 73 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 800.00 | 12 372.00 | 191.00 | 36 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 765.00 | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 265.00 | 11 607.00 | 191.00 | 35 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 374.00 | 24 518.00 | 23 857.00 | 18 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 374.00 | 24 518.00 | 23 857.00 | 18 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 374.00 | 24 518.00 | 23 857.00 | 18 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 518.00 | 23 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 920.00 | 1 874 920.00 | | 1 874 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 649.00 | 65 649.00 | | 65 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 169.00 | 73 169.00 | | 73 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 775.00 | 1 657 775.00 | | 1 657 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
VB T. V. A. | 210 123.00 | 210 123.00 | | 210 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 760.00 | 1 906 672.00 | 19 088.00 | 1 925 760.00 |
VW T.V.A. | 183 954.00 | 183 954.00 | | 183 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 661.00 | 2 204 661.00 | | 2 204 661.00 |