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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 651 000.00 | 212 508.00 | 438 492.00 | 651 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 013.00 | 5 335.00 | 678.00 | 6 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 357.00 | 123 987.00 | 17 369.00 | 141 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 733.00 | 341 831.00 | 456 902.00 | 798 733.00 |
BT Marchandises | 110 547.00 | | 110 547.00 | 110 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 397.00 | | 64 397.00 | 64 397.00 |
BZ Autres créances | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 787.00 | | 203 787.00 | 203 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 520.00 | 341 831.00 | 660 689.00 | 1 002 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 318 079.00 | | | 318 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 377.00 | | | -59 377.00 |
DL TOTAL (I) | 264 201.00 | | | 264 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 415.00 | | | 271 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 074.00 | | | 83 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 487.00 | | | 396 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 689.00 | | | 660 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 660.00 | | | 175 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 734.00 | | | 798 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 372.00 | | | 147 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 959.00 | 11 364.00 | | 117 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 959.00 | 11 364.00 | | 117 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 074.00 | 83 074.00 | | 83 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UX Autres créances clients | 64 398.00 | 64 398.00 | | 64 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 586.00 | 46 759.00 | 186 979.00 | 267 586.00 |
VI Groupe et associés | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 496.00 | 86 134.00 | 362.00 | 86 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 488.00 | 175 661.00 | 186 979.00 | 396 488.00 |