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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 520.00 | | 330 520.00 | 330 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 093.00 | 1 240.00 | 53 853.00 | 55 093.00 |
BZ Autres créances | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
CF Disponibilités | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 737.00 | 1 240.00 | 98 497.00 | 99 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 257.00 | 1 240.00 | 429 017.00 | 430 257.00 |
CU Autres participations | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
DH Report à nouveau | 65 946.00 | 57 103.00 | | 65 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 679.00 | 8 843.00 | | 18 679.00 |
DL TOTAL (I) | 213 807.00 | 195 128.00 | | 213 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 8 223.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 760.00 | 98 660.00 | | 92 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 926.00 | 81 132.00 | | 113 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 391.00 | 5 266.00 | | 8 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 210.00 | 193 280.00 | | 215 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 017.00 | 388 409.00 | | 429 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 565.00 | | 94 565.00 | 94 565.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 565.00 | | 154 565.00 | 154 565.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 567.00 | 121 202.00 | | 174 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 888.00 | 112 359.00 | | 155 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 679.00 | 8 843.00 | | 18 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 520.00 | | 758.00 | 330 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 330 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 520.00 | | | 330 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18.00 | 18.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | 18.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 926.00 | 113 926.00 | | 113 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VC Groupe et associés | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 92 760.00 | 92 760.00 | | 92 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 155.00 | 96 635.00 | 4 520.00 | 101 155.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 210.00 | 215 210.00 | | 215 210.00 |