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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 713.00 | 31 335.00 | 5 377.00 | 36 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 126.00 | 39 935.00 | 6 190.00 | 46 126.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 473.00 | 1 000.00 | 255 473.00 | 256 473.00 |
BZ Autres créances | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
CF Disponibilités | 129 428.00 | | 129 428.00 | 129 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 768.00 | 1 000.00 | 418 768.00 | 419 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 894.00 | 40 935.00 | 424 959.00 | 465 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 366 870.00 | 366 870.00 | | 366 870.00 |
DH Report à nouveau | 27 603.00 | -113 375.00 | | 27 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 291.00 | 140 978.00 | | -192 291.00 |
DL TOTAL (I) | 242 181.00 | 434 473.00 | | 242 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 103.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 582.00 | 69 286.00 | | 21 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 671.00 | 136 332.00 | | 78 671.00 |
EA Autres dettes | 82 447.00 | | | 82 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 777.00 | 205 721.00 | | 182 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 959.00 | 640 194.00 | | 424 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 777.00 | 205 521.00 | | 182 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 186.00 | | 757 186.00 | 757 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 186.00 | | 757 186.00 | 757 186.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 2 120.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 124.00 | 1 205.00 | | 2 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124.00 | 4 933.00 | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | -2 813.00 | | -1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 502.00 | 906 813.00 | | 765 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 794.00 | 765 835.00 | | 957 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 291.00 | 140 978.00 | | -192 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 089.00 | | 3 037.00 | 43 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 676.00 | | 3 037.00 | 33 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 612.00 | 7 324.00 | | 32 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 012.00 | 7 324.00 | | 24 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 447.00 | 82 447.00 | | 82 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
UX Autres créances clients | 256 473.00 | 256 473.00 | | 256 473.00 |
VB T. V. A. | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 154.00 | 285 341.00 | 813.00 | 286 154.00 |
VW T.V.A. | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 777.00 | 182 777.00 | | 182 777.00 |