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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 788.00 | 17 047.00 | 14 741.00 | 31 788.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 288.00 | 17 047.00 | 15 241.00 | 32 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 262.00 | | 58 262.00 | 58 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
072 Créances – Autres | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 105.00 | | 83 105.00 | 83 105.00 |
110 Total général Actif | 115 393.00 | 17 047.00 | 98 346.00 | 115 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 886.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 108.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 120 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 128.00 | 250 447.00 | | 126 128.00 |
222 Production stockée | -3 297.00 | 12 082.00 | | -3 297.00 |
230 Autres produits | 5 122.00 | 1 876.00 | | 5 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 953.00 | 264 405.00 | | 127 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -75.00 | | | -75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 383.00 | 100 830.00 | | 69 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | 375.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 44 185.00 | 52 799.00 | | 44 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -199.00 | | | -199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | 2 516.00 | | 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 527.00 | 86 110.00 | | 40 527.00 |
252 Charges sociales | 8 967.00 | 24 543.00 | | 8 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 647.00 | 6 611.00 | | 6 647.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 1.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 360.00 | 273 785.00 | | 170 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 407.00 | -9 380.00 | | -42 407.00 |
280 Produits financiers | | 175.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
294 Charges financières | 770.00 | 428.00 | | 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 447.00 | 284.00 | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 624.00 | -9 917.00 | | -43 624.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |