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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040.00 | 653.00 | 4 387.00 | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | 585.00 | 444.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 769.00 | 1 238.00 | 11 531.00 | 12 769.00 |
BT Marchandises | 652 185.00 | 11 436.00 | 640 749.00 | 652 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 698.00 | 24 951.00 | 81 746.00 | 106 698.00 |
BZ Autres créances | 130 706.00 | | 130 706.00 | 130 706.00 |
CF Disponibilités | 77 910.00 | | 77 910.00 | 77 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 671.00 | 36 387.00 | 943 284.00 | 979 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 440.00 | 37 626.00 | 954 814.00 | 992 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -93 245.00 | -16 741.00 | | -93 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 362.00 | -76 504.00 | | -40 362.00 |
DL TOTAL (I) | -125 357.00 | -84 995.00 | | -125 357.00 |
DP Provisions pour risques | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | 613.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 128.00 | 1 023 966.00 | | 943 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 233.00 | 87 870.00 | | 80 233.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 680.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 371.00 | 1 113 129.00 | | 1 025 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 814.00 | 1 028 134.00 | | 954 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 290 448.00 | | 7 290 448.00 | 7 290 448.00 |
FD Production vendue biens | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
FG Production vendue services | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 318 674.00 | | 7 318 674.00 | 7 318 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 400 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 294 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 272.00 | |
GE Autres charges | | | 20 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 416 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 116.00 | | | -5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 450 822.00 | 7 811 575.00 | | 7 450 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 491 184.00 | 7 888 079.00 | | 7 491 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 362.00 | -76 504.00 | | -40 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 312.00 | 2 253.00 | 6 326.00 | 5 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 312.00 | 2 253.00 | 6 326.00 | 5 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 128.00 | 943 128.00 | | 943 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 276.00 | 241 745.00 | 14 531.00 | 256 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 371.00 | 1 025 371.00 | | 1 025 371.00 |