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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 719.00 | 277 133.00 | 150 586.00 | 427 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 555.00 | 52 230.00 | 49 325.00 | 101 555.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 856.00 | 329 363.00 | 227 493.00 | 556 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 400.00 | | 658 400.00 | 658 400.00 |
BZ Autres créances | 477 253.00 | | 477 253.00 | 477 253.00 |
CF Disponibilités | 1 226 003.00 | | 1 226 003.00 | 1 226 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 511.00 | | 54 511.00 | 54 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 008.00 | | 2 426 008.00 | 2 426 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 864.00 | 329 363.00 | 2 653 501.00 | 2 982 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 944 287.00 | 940 016.00 | | 944 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 136.00 | 4 271.00 | | 680 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 833.00 | 1 003 287.00 | | 1 703 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 219.00 | 583 642.00 | | 571 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 444.00 | 8 438.00 | | 8 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 050.00 | 133 962.00 | | 112 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 956.00 | 108 376.00 | | 207 956.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 668.00 | 934 418.00 | | 949 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 501.00 | 1 937 704.00 | | 2 653 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 668.00 | 653 199.00 | | 669 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 497 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 497 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 742.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 636.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | 1 636.00 | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 716.00 | -1 636.00 | | 1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386 936.00 | -238 700.00 | | -386 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 589.00 | 1 288 469.00 | | 2 551 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 453.00 | 1 284 198.00 | | 1 871 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 136.00 | 4 271.00 | | 680 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 194.00 | | 168 514.00 | 411 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 711.00 | 27 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 852.00 | 556 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 141.00 | 529 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 212.00 | | 159 204.00 | 392 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 982.00 | | 9 310.00 | 18 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 452.00 | 51 742.00 | 2 831.00 | 280 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 452.00 | 51 742.00 | 2 831.00 | 280 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 049.00 | 112 049.00 | | 112 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 400.00 | 266 400.00 | | 266 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 219.00 | 291 219.00 | 224 000.00 | 571 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 578.00 | 1 129 578.00 | | 1 129 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 670.00 | 1 184 089.00 | 27 582.00 | 1 211 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 668.00 | 669 668.00 | 224 000.00 | 949 668.00 |