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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 777.00 | 7 571.00 | 206.00 | 7 777.00 |
AH Fonds commercial | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 064.00 | 218.00 | 77 846.00 | 78 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 344.00 | 13 144.00 | 4 200.00 | 17 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 061.00 | 34 845.00 | 436 216.00 | 471 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BZ Autres créances | 94 041.00 | | 94 041.00 | 94 041.00 |
CF Disponibilités | 624 431.00 | | 624 431.00 | 624 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 687.00 | | 728 687.00 | 728 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 748.00 | 34 845.00 | 1 164 903.00 | 1 199 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 361 040.00 | 12 125.00 | 348 916.00 | 361 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 400.00 | 96 000.00 | | 130 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 578.00 | 74 000.00 | | 542 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 2 000.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
DH Report à nouveau | | -16 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 693.00 | 86 143.00 | | 157 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 017.00 | 17 614.00 | | 17 017.00 |
DL TOTAL (I) | 919 418.00 | 259 343.00 | | 919 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 810.00 | 99 586.00 | | 83 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 020.00 | 36 629.00 | | 35 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 994.00 | 31 274.00 | | 44 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 217.00 | 38 291.00 | | 80 217.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 485.00 | 205 780.00 | | 245 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 903.00 | 465 123.00 | | 1 164 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 913.00 | 205 780.00 | | 153 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 084.00 | | 329 084.00 | 329 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 084.00 | | 329 084.00 | 329 084.00 |
FN Production immobilisée | | | 196 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597.00 | | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 969.00 | -41 223.00 | | -61 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 986.00 | 282 757.00 | | 540 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 293.00 | 196 614.00 | | 383 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 693.00 | 86 143.00 | | 157 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 578.00 | | 251 671.00 | 274 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245 384.00 | | 169 720.00 | 245 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 4 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 992.00 | 12 197.00 | 471 061.00 | 42 992.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 992.00 | 11 072.00 | 361 040.00 | 42 992.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 284.00 | | 77 772.00 | 8 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 287.00 | | 3 844.00 | 15 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 624.00 | | 334.00 | 5 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 110.00 | 14 519.00 | 8 784.00 | 29 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 784.00 | 12 125.00 | 8 784.00 | 8 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 377.00 | 412.00 | | 7 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 949.00 | 1 982.00 | | 12 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VB T. V. A. | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 810.00 | 27 258.00 | 56 552.00 | 83 810.00 |
VI Groupe et associés | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 510.00 | | | 70 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 046.00 | 104 256.00 | 2 790.00 | 107 046.00 |
VW T.V.A. | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 485.00 | 153 913.00 | 91 572.00 | 245 485.00 |