| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 279 209.00 | | 279 209.00 | 279 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 759.00 | 184 957.00 | 2 695 801.00 | 2 880 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 614.00 | | 302 614.00 | 302 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 373.00 | 184 957.00 | 2 998 415.00 | 3 183 373.00 |
CU Autres participations | 2 601 549.00 | 184 957.00 | 2 416 591.00 | 2 601 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -451 737.00 | -342 780.00 | | -451 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 810.00 | -108 957.00 | | -165 810.00 |
DL TOTAL (I) | -367 548.00 | -201 737.00 | | -367 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | 965.00 | | 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 759.00 | 2 485 739.00 | | 2 880 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 054.00 | 26 014.00 | | 34 054.00 |
EA Autres dettes | 450 389.00 | | | 450 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 964.00 | 2 512 719.00 | | 3 365 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 415.00 | 2 310 981.00 | | 2 998 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928.00 | 376.00 | | 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 738.00 | 109 333.00 | | 166 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 810.00 | -108 957.00 | | -165 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 639.00 | | 395 120.00 | 2 485 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 880 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485 639.00 | | 395 120.00 | 2 485 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 958.00 | | | 184 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 958.00 | | | 184 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880 759.00 | 2 880 759.00 | | 2 880 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 150.00 | 451 150.00 | | 451 150.00 |
UX Autres créances clients | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 964.00 | 3 365 964.00 | | 3 365 964.00 |