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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
040 Immobilisations financières | 389 077.00 | | 389 077.00 | 389 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 754.00 | 8 677.00 | 389 077.00 | 397 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
084 Disponibilités | 303 370.00 | | 303 370.00 | 303 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 433.00 | | 322 433.00 | 322 433.00 |
110 Total général Actif | 720 187.00 | 8 677.00 | 711 510.00 | 720 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 398 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 596 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 190.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 711 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 150.00 | 118 485.00 | | 109 150.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 157.00 | 118 485.00 | | 109 157.00 |
242 Autres charges externes. | 7 843.00 | 11 129.00 | | 7 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 414.00 | | 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 000.00 | 140 000.00 | | 145 000.00 |
252 Charges sociales | 93 410.00 | 81 614.00 | | 93 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 123.00 | 1 301.00 | | 123.00 |
262 Autres charges | | 65.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 246 822.00 | 234 523.00 | | 246 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -137 664.00 | -116 038.00 | | -137 664.00 |
280 Produits financiers | 174 061.00 | 145 270.00 | | 174 061.00 |
294 Charges financières | 3 553.00 | 5 531.00 | | 3 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 844.00 | 23 701.00 | | 32 844.00 |