| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 431 990.00 | | 431 990.00 | 431 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 47 784.00 | | 47 784.00 | 47 784.00 |
CF Disponibilités | 839 838.00 | | 839 838.00 | 839 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 623.00 | | 971 623.00 | 971 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 613.00 | | 1 403 613.00 | 1 403 613.00 |
CU Autres participations | 431 990.00 | | 431 990.00 | 431 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 763 583.00 | 773 068.00 | | 763 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 386.00 | 190 516.00 | | 198 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 970.00 | 1 271 583.00 | | 1 269 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059.00 | 265 269.00 | | 4 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 395.00 | | 2 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 146.00 | 60 028.00 | | 115 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 643.00 | 327 692.00 | | 133 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 613.00 | 1 599 276.00 | | 1 403 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 643.00 | 327 692.00 | | 133 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 800.00 | | 218 800.00 | 218 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 800.00 | | 218 800.00 | 218 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 91.00 | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 613.00 | 383 686.00 | | 421 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 226.00 | 193 170.00 | | 223 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 386.00 | 190 516.00 | | 198 386.00 |