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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 221.00 | 229 530.00 | 73 690.00 | 303 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 196.00 | 232 401.00 | 88 795.00 | 321 196.00 |
BT Marchandises | 90 831.00 | 49 868.00 | 40 963.00 | 90 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
BZ Autres créances | 72 729.00 | | 72 729.00 | 72 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 170.00 | | 296 170.00 | 296 170.00 |
CF Disponibilités | 415 322.00 | | 415 322.00 | 415 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 857.00 | 49 868.00 | 851 989.00 | 901 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 053.00 | 282 269.00 | 940 783.00 | 1 223 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 291.00 | 79 291.00 | | 79 291.00 |
DH Report à nouveau | -142 641.00 | -143 352.00 | | -142 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 758.00 | 711.00 | | 233 758.00 |
DL TOTAL (I) | 322 409.00 | 88 650.00 | | 322 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 228.00 | 156 676.00 | | 20 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 745.00 | 531.00 | | 13 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 480.00 | 488 151.00 | | 352 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 781.00 | 40 049.00 | | 76 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 043.00 | 81 608.00 | | 155 043.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 891.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 375.00 | 767 906.00 | | 618 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 783.00 | 856 556.00 | | 940 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 280.00 | 747 678.00 | | 618 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 239.00 | 117 015.00 | 1 979 254.00 | 1 862 239.00 |
FG Production vendue services | 250 204.00 | 4 961.00 | 255 165.00 | 250 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 443.00 | 121 976.00 | 2 234 419.00 | 2 112 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 243.00 | |
GE Autres charges | | | 23 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 777.00 | 21 929.00 | | 13 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 520.00 | 6 490.00 | | 8 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 188.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | 3 519.00 | | 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 872.00 | 3 707.00 | | 50 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 872.00 | -2 874.00 | | -50 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 270.00 | 1 496 273.00 | | 2 252 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 512.00 | 1 495 562.00 | | 2 018 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 758.00 | 711.00 | | 233 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 663.00 | | 159.00 | 323 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 627.00 | 321 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 627.00 | 306 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 718.00 | | | 308 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 945.00 | | 159.00 | 14 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 886.00 | 38 243.00 | 1 728.00 | 195 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 886.00 | 38 243.00 | 1 728.00 | 195 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 49 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 868.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 781.00 | 76 781.00 | | 76 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
UX Autres créances clients | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VB T. V. A. | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 228.00 | 20 133.00 | 95.00 | 20 228.00 |
VI Groupe et associés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 448.00 | | | 136 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 921.00 | 60 921.00 | | 60 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 143.00 | 99 533.00 | 14 610.00 | 114 143.00 |
VW T.V.A. | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 895.00 | 265 800.00 | 95.00 | 265 895.00 |