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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 965.00 | 72 505.00 | 2 460.00 | 74 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 465.00 | 353 769.00 | 311 696.00 | 665 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 262.00 | 429 963.00 | 1 842 299.00 | 2 272 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 848.00 | | 474 848.00 | 474 848.00 |
BZ Autres créances | 221 340.00 | 37 000.00 | 184 340.00 | 221 340.00 |
CF Disponibilités | 215 197.00 | | 215 197.00 | 215 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 404.00 | 37 000.00 | 885 404.00 | 922 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 666.00 | 466 963.00 | 2 727 703.00 | 3 194 666.00 |
CU Autres participations | 1 527 892.00 | 3 689.00 | 1 524 203.00 | 1 527 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 530 811.00 | | | 530 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 152.00 | | | 227 152.00 |
DL TOTAL (I) | 867 963.00 | | | 867 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 775.00 | | | 1 081 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 987.00 | | | 213 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 865.00 | | | 220 865.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 740.00 | | | 1 859 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 703.00 | | | 2 727 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 988.00 | | | 964 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 134.00 | | 39 979.00 | 2 260 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 850.00 | 2 272 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 850.00 | 740 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 301.00 | | 39 979.00 | 728 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531 832.00 | | | 1 531 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 258.00 | 116 276.00 | 22 260.00 | 332 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 258.00 | 116 276.00 | 22 260.00 | 332 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 409.00 | | 720.00 | 41 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 409.00 | | 720.00 | 41 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 987.00 | 213 987.00 | | 213 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 474 848.00 | 474 848.00 | | 474 848.00 |
VB T. V. A. | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 775.00 | 224 169.00 | 857 605.00 | 1 081 775.00 |
VI Groupe et associés | 304 500.00 | 304 500.00 | | 304 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 691.00 | | | 218 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 129.00 | 190 129.00 | | 190 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 441.00 | 706 501.00 | 3 940.00 | 710 441.00 |
VW T.V.A. | 95 992.00 | 95 992.00 | | 95 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 594.00 | 964 988.00 | 857 605.00 | 1 822 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
ST Autres comptes | 369 853.00 | | | 369 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 378.00 | | | 121 378.00 |
YT Sous‐traitance | 558 761.00 | | | 558 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 645.00 | | | 332 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 624.00 | | | 162 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 418.00 | | | 1 042 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |