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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 828.00 | 3 229.00 | 13 598.00 | 16 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 328.00 | 4 729.00 | 13 598.00 | 18 328.00 |
BN En cours de production de biens | 4 279 776.00 | | 4 279 776.00 | 4 279 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372 646.00 | | 372 646.00 | 372 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 876.00 | 22 250.00 | 336 626.00 | 358 876.00 |
BZ Autres créances | 663 806.00 | | 663 806.00 | 663 806.00 |
CF Disponibilités | 8 604 625.00 | | 8 604 625.00 | 8 604 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 281 759.00 | 22 250.00 | 14 259 508.00 | 14 281 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 300 086.00 | 26 980.00 | 14 273 106.00 | 14 300 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 900.00 | 399 900.00 | | 399 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
DG Autres réserves | 847 309.00 | 722 823.00 | | 847 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 723.00 | 124 485.00 | | 172 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 922.00 | 1 287 199.00 | | 1 459 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 935 057.00 | 968 700.00 | | 935 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 935 057.00 | 968 700.00 | | 935 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 695.00 | 97 608.00 | | 133 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 270.00 | 1 177 872.00 | | 821 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 774.00 | 110 289.00 | | 132 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
EA Autres dettes | 3 019 694.00 | 2 442 536.00 | | 3 019 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 766 424.00 | 6 818 224.00 | | 7 766 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 878 127.00 | 10 652 422.00 | | 11 878 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 273 106.00 | 12 908 321.00 | | 14 273 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 695.00 | | | 133 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 069 230.00 | | 2 069 230.00 | 2 069 230.00 |
FG Production vendue services | 663 752.00 | | 663 752.00 | 663 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 983.00 | | 2 732 983.00 | 2 732 983.00 |
FM Production stockée | | | 14 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 560 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 935 058.00 | |
GE Autres charges | | | 968 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 324 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 707.00 | 49 029.00 | | 62 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 560 424.00 | 5 263 281.00 | | 5 560 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 700.00 | 5 138 796.00 | | 5 387 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 723.00 | 124 485.00 | | 172 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 16 828.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 828.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 3 229.00 | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 229.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 968 700.00 | 935 058.00 | 968 700.00 | 968 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 700.00 | 935 058.00 | 968 700.00 | 968 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 935 058.00 | 968 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 695.00 | | 133 695.00 | 133 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 270.00 | 821 270.00 | | 821 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 774.00 | 132 774.00 | | 132 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019 694.00 | 3 019 694.00 | | 3 019 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 766 424.00 | 7 766 424.00 | | 7 766 424.00 |
UX Autres créances clients | 358 876.00 | 332 596.00 | 26 281.00 | 358 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 806.00 | 663 806.00 | | 663 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 712.00 | 998 431.00 | 26 281.00 | 1 024 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 878 127.00 | 11 744 432.00 | 133 695.00 | 11 878 127.00 |