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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 394.00 | 46 904.00 | 16 490.00 | 63 394.00 |
040 Immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 703.00 | 47 385.00 | 32 318.00 | 79 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
060 Stock marchandises | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
072 Créances – Autres | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
110 Total général Actif | 97 546.00 | 47 385.00 | 50 161.00 | 97 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 959.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 973.00 | 198 971.00 | | 192 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 1 692.00 | 2.00 | | 1 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 332.00 | 201 639.00 | | 197 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -173.00 | | | -173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 302.00 | 73 017.00 | | 69 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 204.00 | -471.00 | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 52 397.00 | 48 966.00 | | 52 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 1 130.00 | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 081.00 | 52 717.00 | | 49 081.00 |
252 Charges sociales | 18 400.00 | 16 780.00 | | 18 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 604.00 | 7 731.00 | | 4 604.00 |
262 Autres charges | 467.00 | 652.00 | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 088.00 | 200 522.00 | | 195 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 244.00 | 1 117.00 | | 2 244.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 563.00 | 1 709.00 | | 1 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 320.00 | 796.00 | | 1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -638.00 | -1 386.00 | | -638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 662.00 | | | 75 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |