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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 059.00 | 12 562.00 | 1 496.00 | 14 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 654.00 | 12 714.00 | 4 940.00 | 17 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 048.00 | 25 359.00 | 9 688.00 | 35 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BZ Autres créances | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 291.00 | | 57 291.00 | 57 291.00 |
CF Disponibilités | 63 010.00 | | 63 010.00 | 63 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 924.00 | | 164 924.00 | 164 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 973.00 | 25 359.00 | 174 613.00 | 199 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 109 304.00 | | | 109 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
DL TOTAL (I) | 146 697.00 | | | 146 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932.00 | | | 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 613.00 | | | 174 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 419.00 | | 195 419.00 | 195 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 419.00 | | 195 419.00 | 195 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 164.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 735.00 | | | 199 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 592.00 | | | 170 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 243.00 | 66.00 | 739.00 | 34 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 403.00 | | 739.00 | 13 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | 66.00 | | 3 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 195.00 | 5 164.00 | | 20 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 566.00 | 3 078.00 | | 9 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 628.00 | 2 085.00 | | 10 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889.00 | | | 889.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 406.00 | 44 154.00 | 3 251.00 | 47 406.00 |
VW T.V.A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 915.00 | 27 026.00 | | 27 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
ST Autres comptes | 56 508.00 | | | 56 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 931.00 | | | 77 931.00 |