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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 118 988.00 | 24 349.00 | 94 638.00 | 118 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 551.00 | 15 674.00 | 10 877.00 | 26 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 725.00 | 40 209.00 | 178 516.00 | 218 725.00 |
BT Marchandises | 951 966.00 | | 951 966.00 | 951 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CF Disponibilités | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 092.00 | | 1 017 092.00 | 1 017 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 816.00 | 40 209.00 | 1 195 607.00 | 1 235 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 009.00 | 35 749.00 | | 47 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 709.00 | 11 260.00 | | 6 709.00 |
DL TOTAL (I) | 64 718.00 | 58 009.00 | | 64 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 573.00 | 83 111.00 | | 71 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 617.00 | 4 653.00 | | 7 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 271.00 | 52 557.00 | | 33 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 559.00 | 50 841.00 | | 30 559.00 |
EA Autres dettes | 35 373.00 | 50 877.00 | | 35 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 952 496.00 | 762 000.00 | | 952 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 889.00 | 1 004 040.00 | | 1 130 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 607.00 | 1 062 048.00 | | 1 195 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 060.00 | 120 880.00 | 149 940.00 | 29 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 060.00 | 120 880.00 | 149 940.00 | 29 060.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 946.00 | 284 932.00 | | 149 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 237.00 | 273 672.00 | | 143 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 709.00 | 11 260.00 | | 6 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 210.00 | | 12 515.00 | 206 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 024.00 | | 12 515.00 | 153 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 252.00 | 9 957.00 | | 30 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 066.00 | 9 957.00 | | 30 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 952 496.00 | 952 496.00 | | 952 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 258.00 | 58 258.00 | | 58 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VI Groupe et associés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VW T.V.A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 889.00 | 1 130 889.00 | | 1 130 889.00 |