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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 605.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 327.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 35 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 67 182.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 29 137.00 | |
BT Marchandises | | | 71 281.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 241 352.00 | |
CF Disponibilités | | | 180 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 522 129.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 589 311.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 002.00 | 91 749.00 | | 142 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 373.00 | 50 253.00 | | 66 373.00 |
DL TOTAL (I) | 230 375.00 | 164 002.00 | | 230 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 991.00 | 16 476.00 | | 23 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 444.00 | 239 818.00 | | 250 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 501.00 | 56 399.00 | | 84 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 936.00 | 312 693.00 | | 358 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 311.00 | 476 695.00 | | 589 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 855.00 | 306 072.00 | | 345 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 125 795.00 | |
FG Production vendue services | | | 955 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 081 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | 215.00 | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 17 965.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 044.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 563.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 19 365.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -1 400.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 998.00 | 10 995.00 | | 17 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 031.00 | 1 819 339.00 | | 2 082 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 659.00 | 1 769 086.00 | | 2 015 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 373.00 | 50 253.00 | | 66 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 730.00 | | 45 000.00 | 122 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 805.00 | | 20 000.00 | 111 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | 25 000.00 | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 409.00 | 15 139.00 | | 85 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 90.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 824.00 | 15 049.00 | | 84 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 444.00 | 250 444.00 | | 250 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 501.00 | 84 501.00 | | 84 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
UX Autres créances clients | 241 352.00 | 241 352.00 | | 241 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 991.00 | 10 910.00 | 13 081.00 | 23 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 602.00 | 241 352.00 | 35 250.00 | 276 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 936.00 | 345 855.00 | 13 081.00 | 358 936.00 |