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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 465 988.00 | 7 101 016.00 | 8 364 972.00 | 15 465 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 465 988.00 | 7 101 016.00 | 8 364 972.00 | 15 465 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 206.00 | | 131 206.00 | 131 206.00 |
BZ Autres créances | 8 871 151.00 | | 8 871 151.00 | 8 871 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 013 121.00 | | 9 013 121.00 | 9 013 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 730 827.00 | 7 101 016.00 | 17 629 811.00 | 24 730 827.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 251 719.00 | | 251 719.00 | 251 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 930.00 | -194 748.00 | | 427 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 190.00 | 622 678.00 | | 579 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 120.00 | 428 930.00 | | 1 008 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 448 845.00 | 16 086 890.00 | | 16 448 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 413.00 | 67 394.00 | | 172 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433.00 | 203 957.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 621 691.00 | 16 358 242.00 | | 16 621 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 629 811.00 | 16 787 172.00 | | 17 629 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 102 903.00 | | 2 102 903.00 | 2 102 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 903.00 | | 2 102 903.00 | 2 102 903.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 824.00 | 242 153.00 | | 208 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 221.00 | 2 292 173.00 | | 2 206 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 032.00 | 1 669 495.00 | | 1 627 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 190.00 | 622 678.00 | | 579 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 465 988.00 | | | 15 465 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 465 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 465 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 465 988.00 | | | 15 465 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 328 246.00 | 772 770.00 | | 6 328 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 328 246.00 | 772 770.00 | | 6 328 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 448 845.00 | | | 16 448 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 413.00 | 172 413.00 | | 172 413.00 |
UX Autres créances clients | 131 206.00 | 131 206.00 | | 131 206.00 |
VB T. V. A. | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VC Groupe et associés | 8 819 385.00 | 8 819 385.00 | | 8 819 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 013 121.00 | 9 013 121.00 | | 9 013 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 621 691.00 | 172 846.00 | | 16 621 691.00 |