| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 724 546.00 | 44 303.00 | 1 680 242.00 | 1 724 546.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 656.00 | 200 504.00 | 2 165 151.00 | 2 365 656.00 |
BZ Autres créances | 1 411 329.00 | | 1 411 329.00 | 1 411 329.00 |
CF Disponibilités | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 568 701.00 | 244 808.00 | 5 323 892.00 | 5 568 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 701.00 | 244 808.00 | 5 323 892.00 | 5 568 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 965 645.00 | 608 810.00 | | 965 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 774.00 | 356 835.00 | | 469 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 720.00 | 968 945.00 | | 1 438 720.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 115.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 115.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 136.00 | 691 122.00 | | 828 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 913.00 | 9 911.00 | | 3 913.00 |
EA Autres dettes | 3 007 040.00 | 1 701 561.00 | | 3 007 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 089.00 | 2 402 807.00 | | 3 839 089.00 |
ED (V) | 46 082.00 | 1 740.00 | | 46 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 892.00 | 3 444 608.00 | | 5 323 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 089.00 | 2 402 807.00 | | 3 839 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 652.00 | 3 898 343.00 | 4 523 996.00 | 625 652.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 147.00 | 3 898 343.00 | 4 526 491.00 | 628 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 773 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 608 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -872 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 130.00 | 8 419.00 | | 8 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 130.00 | 8 419.00 | | 8 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 130.00 | -8 419.00 | | -8 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 882.00 | 139 446.00 | | 150 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 517.00 | 4 401 773.00 | | 4 773 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 303 742.00 | 4 044 938.00 | | 4 303 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 774.00 | 356 835.00 | | 469 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 115.00 | | 71 115.00 | 71 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 115.00 | | 71 115.00 | 71 115.00 |