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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 636.00 | | 161 636.00 | 161 636.00 |
AP Constructions | 1 556 364.00 | 201 091.00 | 1 355 273.00 | 1 556 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 457.00 | 34 817.00 | 146 640.00 | 181 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 899 457.00 | 235 908.00 | 1 663 549.00 | 1 899 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 351.00 | 10 138.00 | 7 213.00 | 17 351.00 |
BZ Autres créances | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 422.00 | 10 138.00 | 21 284.00 | 31 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 879.00 | 246 046.00 | 1 684 833.00 | 1 930 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 198.00 | -245 469.00 | | -270 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 750.00 | -24 729.00 | | -55 750.00 |
DL TOTAL (I) | -324 948.00 | -269 198.00 | | -324 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 833.00 | 1 809 608.00 | | 1 764 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 092.00 | 127 607.00 | | 130 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 275.00 | 15 463.00 | | 75 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 578.00 | 18 477.00 | | 34 578.00 |
EA Autres dettes | 5 094.00 | 1 430.00 | | 5 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 871.00 | 1 972 586.00 | | 2 009 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 923.00 | 1 703 387.00 | | 1 684 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 363.00 | 40 265.00 | | 4 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 664.00 | | 141 664.00 | 141 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 664.00 | | 141 664.00 | 141 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 089.00 | 177 645.00 | | 175 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 839.00 | 200 775.00 | | 230 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 750.00 | -23 129.00 | | -55 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 092.00 | 130 092.00 | | 130 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 274.00 | 75 274.00 | | 75 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764 832.00 | 219 820.00 | 560 038.00 | 1 764 832.00 |
VP Divers | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 607.00 | 20 469.00 | 10 138.00 | 30 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 871.00 | 464 857.00 | 560 038.00 | 2 009 871.00 |