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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 611.00 | 98 388.00 | 7 223.00 | 105 611.00 |
AH Fonds commercial | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 147.00 | 43 608.00 | 539.00 | 44 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 004.00 | 141 996.00 | 38 008.00 | 180 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 325.00 | | 172 325.00 | 172 325.00 |
BZ Autres créances | 226 099.00 | | 226 099.00 | 226 099.00 |
CF Disponibilités | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 178.00 | | 458 178.00 | 458 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 182.00 | 141 996.00 | 496 186.00 | 638 182.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
DH Report à nouveau | 13 807.00 | -2 982.00 | | 13 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 436.00 | 16 788.00 | | -15 436.00 |
DL TOTAL (I) | 51 433.00 | 66 869.00 | | 51 433.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 245.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 994.00 | 64 789.00 | | 107 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 347.00 | 79 046.00 | | 118 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 130.00 | 160 908.00 | | 133 130.00 |
EA Autres dettes | 47 801.00 | 891.00 | | 47 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 480.00 | 81 086.00 | | 37 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 752.00 | 386 721.00 | | 444 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 186.00 | 459 835.00 | | 496 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 994.00 | | | 107 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 542.00 | | 1 461.00 | 178 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 537.00 | | 1 461.00 | 116 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 952.00 | 13 044.00 | | 128 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 010.00 | 11 378.00 | | 87 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 942.00 | 1 666.00 | | 41 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 347.00 | 118 347.00 | | 118 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 859.00 | 11 859.00 | 11 859.00 | 11 859.00 |
UX Autres créances clients | 172 325.00 | 172 325.00 | | 172 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VC Groupe et associés | 149 212.00 | 149 212.00 | | 149 212.00 |
VI Groupe et associés | 107 994.00 | 107 994.00 | | 107 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 828.00 | 402 969.00 | 11 859.00 | 414 828.00 |
VW T.V.A. | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 752.00 | 444 752.00 | | 444 752.00 |