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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 989 519.00 | 1 000 000.00 | 989 519.00 | 1 989 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 989 519.00 | 1 000 000.00 | 989 519.00 | 1 989 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
072 Créances – Autres | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 798 497.00 | | 798 497.00 | 798 497.00 |
084 Disponibilités | 593 793.00 | | 593 793.00 | 593 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 636 052.00 | | 636 052.00 | 636 052.00 |
110 Total général Actif | 2 625 571.00 | 1 000 000.00 | 1 625 571.00 | 2 625 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 083 332.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 346.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 345.00 | |
134 Report à nouveau | | | 530 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 615 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 625 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 066 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 879.00 | | | 149 879.00 |
230 Autres produits | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 879.00 | | | 149 879.00 |
242 Autres charges externes. | 83 809.00 | | | 83 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | 162.00 | | 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
252 Charges sociales | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 192.00 | | | 211 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 313.00 | | | -61 313.00 |
280 Produits financiers | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
294 Charges financières | 1 117 869.00 | | | 1 117 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 422.00 | | | -42 422.00 |