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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 124.00 | | 3 499 124.00 | 3 499 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
BZ Autres créances | 1 015 298.00 | | 1 015 298.00 | 1 015 298.00 |
CF Disponibilités | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 378.00 | | 1 044 378.00 | 1 044 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 502.00 | | 4 543 502.00 | 4 543 502.00 |
CU Autres participations | 3 499 124.00 | | 3 499 124.00 | 3 499 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 800.00 | 214 800.00 | | 214 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
DH Report à nouveau | 2 394 139.00 | 2 444 761.00 | | 2 394 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 975.00 | 549 379.00 | | 544 975.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 394.00 | 3 230 419.00 | | 3 175 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 030.00 | | | 338 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 647.00 | 750 500.00 | | 730 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 575.00 | 15 780.00 | | 20 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 174.00 | 68 715.00 | | 39 174.00 |
EA Autres dettes | 239 683.00 | | | 239 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 109.00 | 834 995.00 | | 1 368 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 502.00 | 4 065 415.00 | | 4 543 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 434.00 | 834 995.00 | | 1 087 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 918.00 | | 264 918.00 | 264 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 918.00 | | 264 918.00 | 264 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 588.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 161.00 | 18 408.00 | | 4 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 577.00 | 112 473.00 | | 2 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 275.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 126.00 | 1 224 903.00 | | 880 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 151.00 | 675 524.00 | | 335 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 975.00 | 549 379.00 | | 544 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499 124.00 | | | 3 499 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 499 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 499 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499 124.00 | | | 3 499 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 683.00 | 239 683.00 | | 239 683.00 |
UX Autres créances clients | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VB T. V. A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 812.00 | 1 002 812.00 | | 1 002 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 970.00 | 51 295.00 | 212 076.00 | 331 970.00 |
VI Groupe et associés | 730 647.00 | 730 647.00 | | 730 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
VP Divers | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 254.00 | 1 039 254.00 | | 1 039 254.00 |
VW T.V.A. | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 109.00 | 1 087 434.00 | 212 076.00 | 1 368 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | 1 496.00 | | 1 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 222.00 | 13 512.00 | | 8 222.00 |
ST Autres comptes | 66 423.00 | 7 255.00 | | 66 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 716.00 | 246.00 | | 2 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 220.00 | 1 742.00 | | 4 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 491.00 | 3 002.00 | | 17 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 645.00 | 20 767.00 | | 74 645.00 |