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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192.00 | 2 100.00 | 92.00 | 2 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 935.00 | 36 138.00 | 26 797.00 | 62 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 127.00 | 38 238.00 | 31 889.00 | 70 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BZ Autres créances | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 466.00 | 38 238.00 | 54 228.00 | 92 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 716.00 | 14 867.00 | | 21 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 657.00 | 6 849.00 | | -6 657.00 |
DL TOTAL (I) | 18 359.00 | 25 016.00 | | 18 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | | | 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 307.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 800.00 | 8 250.00 | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 608.00 | 8 958.00 | | 6 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 713.00 | 27 257.00 | | 12 713.00 |
EA Autres dettes | | 5 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 869.00 | 50 178.00 | | 35 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 228.00 | 75 194.00 | | 54 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 990.00 | | 264 990.00 | 264 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 990.00 | | 264 990.00 | 264 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 931.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | 1 171.00 | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | 1 171.00 | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 1 000.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 1 000.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | 171.00 | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 920.00 | 263 116.00 | | 266 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 577.00 | 256 267.00 | | 273 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 657.00 | 6 849.00 | | -6 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 127.00 | | | 65 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 308.00 | 6 931.00 | | 31 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 308.00 | 6 931.00 | | 31 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 178.00 | 19 178.00 | 5 000.00 | 24 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |