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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 432.00 | 36 364.00 | 68.00 | 36 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 568.00 | 37 349.00 | 18 220.00 | 55 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 351.00 | 76 571.00 | 150 780.00 | 227 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 265.00 | | 57 265.00 | 57 265.00 |
BT Marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 935.00 | | 59 935.00 | 59 935.00 |
BZ Autres créances | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CF Disponibilités | 214 333.00 | | 214 333.00 | 214 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 168.00 | | 354 168.00 | 354 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 519.00 | 76 571.00 | 504 947.00 | 581 519.00 |
CU Autres participations | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 733.00 | 121 688.00 | | 117 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -984.00 | 6 045.00 | | -984.00 |
DL TOTAL (I) | 226 749.00 | 237 733.00 | | 226 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 228.00 | 53 616.00 | | 38 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187.00 | 5 503.00 | | 5 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 594.00 | 125 719.00 | | 141 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 997.00 | 17 950.00 | | 22 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 992.00 | 79 961.00 | | 69 992.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 93.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 198.00 | 282 841.00 | | 278 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 947.00 | 520 574.00 | | 504 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 290.00 | | 11 811.00 | 231 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 751.00 | 32 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 751.00 | 227 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 92 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 859.00 | | | 102 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 363.00 | | 2 637.00 | 102 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 068.00 | | 9 174.00 | 26 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 937.00 | 8 635.00 | 13 000.00 | 80 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 078.00 | 8 635.00 | 13 000.00 | 78 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
VB T. V. A. | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 228.00 | 15 498.00 | 22 730.00 | 38 228.00 |
VI Groupe et associés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 736.00 | 81 736.00 | | 81 736.00 |
VW T.V.A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 604.00 | 113 875.00 | 22 730.00 | 136 604.00 |