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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 523.00 | 11 184.00 | 4 339.00 | 15 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 922.00 | 45 569.00 | 33 353.00 | 78 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 325.00 | 56 752.00 | 49 572.00 | 106 325.00 |
BT Marchandises | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 320.00 | | 90 320.00 | 90 320.00 |
BZ Autres créances | 68 236.00 | | 68 236.00 | 68 236.00 |
CF Disponibilités | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 849.00 | | 210 849.00 | 210 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 174.00 | 56 752.00 | 260 422.00 | 317 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 399.00 | 94 528.00 | | 73 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 092.00 | -21 129.00 | | 35 092.00 |
DL TOTAL (I) | 116 741.00 | 81 649.00 | | 116 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 204.00 | 7 597.00 | | 28 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 404.00 | 80 871.00 | | 82 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 989.00 | 26 199.00 | | 32 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 681.00 | 114 752.00 | | 143 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 422.00 | 196 401.00 | | 260 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 443.00 | 111 279.00 | | 121 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 377.00 | | 24 396.00 | 85 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 7 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 448.00 | 106 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 94 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 577.00 | | 23 516.00 | 73 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 880.00 | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 340.00 | 7 045.00 | 1 633.00 | 51 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 340.00 | 7 045.00 | 1 633.00 | 51 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 404.00 | 82 404.00 | | 82 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 90 320.00 | 90 320.00 | | 90 320.00 |
VB T. V. A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VC Groupe et associés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 204.00 | 5 967.00 | 22 238.00 | 28 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VP Divers | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 028.00 | 160 728.00 | 7 300.00 | 168 028.00 |
VW T.V.A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 681.00 | 121 443.00 | 22 238.00 | 143 681.00 |