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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 837.00 | 97 880.00 | 57 957.00 | 155 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 097.00 | 125 140.00 | 412 957.00 | 538 097.00 |
060 Stock marchandises | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
072 Créances – Autres | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
084 Disponibilités | 222 981.00 | | 222 981.00 | 222 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 880.00 | | 241 880.00 | 241 880.00 |
110 Total général Actif | 779 977.00 | 125 140.00 | 654 837.00 | 779 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 433 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 514 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 365.00 | 346 730.00 | | 355 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 558.00 | 29 123.00 | | 53 558.00 |
230 Autres produits | 84 390.00 | 83 164.00 | | 84 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 313.00 | 459 016.00 | | 493 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 690.00 | 107 926.00 | | 123 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -445.00 | 586.00 | | -445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 859.00 | 4 564.00 | | 859.00 |
242 Autres charges externes. | 87 487.00 | 91 708.00 | | 87 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 085.00 | 9 050.00 | | 5 085.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 787.00 | 134 004.00 | | 156 787.00 |
252 Charges sociales | 25 488.00 | 11 581.00 | | 25 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 542.00 | 25 166.00 | | 19 542.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 495.00 | 384 587.00 | | 418 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 818.00 | 74 430.00 | | 74 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
294 Charges financières | 994.00 | 1 204.00 | | 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 266.00 | 70.00 | | 7 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 7 648.00 | | 3 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 116.00 | 65 507.00 | | 70 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 534 711.00 | | | 534 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -562.00 | | | -562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |