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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 039.00 | 17 973.00 | 102 066.00 | 120 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 011.00 | 18 123.00 | 143 887.00 | 162 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BZ Autres créances | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 976.00 | 286.00 | 64 690.00 | 64 976.00 |
CF Disponibilités | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 562.00 | 286.00 | 89 276.00 | 89 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 573.00 | 18 409.00 | 233 163.00 | 251 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
CU Autres participations | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 923.00 | 59 811.00 | | 45 923.00 |
DL TOTAL (I) | 96 275.00 | 110 163.00 | | 96 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 714.00 | 90 435.00 | | 87 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 985.00 | 12 222.00 | | 9 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 716.00 | 62 596.00 | | 37 716.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 194.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 889.00 | 165 448.00 | | 136 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 163.00 | 275 611.00 | | 233 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 140.00 | 96 911.00 | | 71 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 512.00 | | 354 512.00 | 354 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 512.00 | | 354 512.00 | 354 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 672.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 46.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 325.00 | | | 58 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 325.00 | | | 58 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 43.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 261.00 | 43.00 | | 58 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -43.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 686.00 | 22 302.00 | | 18 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 702.00 | 365 895.00 | | 420 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 779.00 | 306 084.00 | | 374 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 923.00 | 59 811.00 | | 45 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 977.00 | | 146 034.00 | 108 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 236.00 | 41 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 000.00 | 162 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 764.00 | 120 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 519.00 | | 109 284.00 | 31 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 308.00 | | 36 750.00 | 77 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 452.00 | 12 672.00 | | 5 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 302.00 | 12 672.00 | | 5 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118.00 | 171.00 | 2.00 | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118.00 | 171.00 | 2.00 | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118.00 | 171.00 | 2.00 | 118.00 |
UG ‐ Financières | | 171.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 663.00 | 23 009.00 | 64 654.00 | 87 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 794.00 | 71 140.00 | 64 654.00 | 135 794.00 |