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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 407.00 | 3 432.00 | 975.00 | 4 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 537.00 | 3 432.00 | 1 105.00 | 4 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BZ Autres créances | -6 354.00 | | -6 354.00 | -6 354.00 |
CF Disponibilités | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 837.00 | 3 432.00 | 23 406.00 | 26 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | 100.00 | | 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -6 688.00 | -6 688.00 | | -6 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474.00 | 560.00 | | -474.00 |
DL TOTAL (I) | -1 002.00 | -528.00 | | -1 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 1 108.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 478.00 | 10 459.00 | | 7 478.00 |
EA Autres dettes | | 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 408.00 | 27 491.00 | | 24 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 406.00 | 26 963.00 | | 23 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 966.00 | 4 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 966.00 | 4 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31.00 | | | 31.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UX Autres créances clients | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 076.00 | 9 076.00 | 15 000.00 | 24 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 503.00 | | | 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |