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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 644.00 | 26 119.00 | 3 524.00 | 29 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 458.00 | 140 241.00 | 83 217.00 | 223 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 469.00 | 206 360.00 | 420 109.00 | 626 469.00 |
BT Marchandises | 53 993.00 | 5 508.00 | 48 485.00 | 53 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 706.00 | 221.00 | 93 485.00 | 93 706.00 |
BZ Autres créances | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
CF Disponibilités | 61 808.00 | | 61 808.00 | 61 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 992.00 | 5 729.00 | 240 263.00 | 245 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 462.00 | 212 089.00 | 660 373.00 | 872 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 341.00 | 118 677.00 | | 147 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 338.00 | 33 164.00 | | 52 338.00 |
DL TOTAL (I) | 254 678.00 | 202 341.00 | | 254 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 052.00 | 230 722.00 | | 270 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 279.00 | 40 771.00 | | 38 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 362.00 | 37 604.00 | | 49 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 694.00 | 455 876.00 | | 405 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 373.00 | 658 217.00 | | 660 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 897.00 | 130 229.00 | | 201 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 710.00 | | 696 710.00 | 696 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 710.00 | | 696 710.00 | 696 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 729.00 | |
GE Autres charges | | | 78 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 52.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 52.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -41.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 684.00 | 393.00 | | 8 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 719.00 | 631 289.00 | | 699 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 381.00 | 598 125.00 | | 647 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 338.00 | 33 164.00 | | 52 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 469.00 | | | 626 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 101.00 | | | 253 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 633.00 | 25 727.00 | | 180 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 633.00 | 25 727.00 | | 140 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 508.00 | | |
6T Sur comptes clients | 347.00 | 221.00 | 347.00 | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347.00 | 5 729.00 | 347.00 | 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347.00 | 5 729.00 | 347.00 | 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 729.00 | 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
UX Autres créances clients | 93 441.00 | | | 93 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 052.00 | 66 255.00 | 200 911.00 | 270 052.00 |
VI Groupe et associés | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 281.00 | | | 62 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 135.00 | 129 782.00 | 8 353.00 | 138 135.00 |
VW T.V.A. | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 694.00 | 201 897.00 | 200 911.00 | 405 694.00 |