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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 140.00 | 334.00 | 1 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 044.00 | 20 315.00 | 18 728.00 | 39 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 219.00 | 307 774.00 | 211 445.00 | 519 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 732.00 | 329 229.00 | 274 503.00 | 603 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 572.00 | | 259 572.00 | 259 572.00 |
BZ Autres créances | 61 328.00 | | 61 328.00 | 61 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 379.00 | | 116 379.00 | 116 379.00 |
CF Disponibilités | 357 942.00 | | 357 942.00 | 357 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 734.00 | | 807 734.00 | 807 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 466.00 | 329 229.00 | 1 082 237.00 | 1 411 466.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 561 737.00 | 479 088.00 | | 561 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 829.00 | 82 649.00 | | 27 829.00 |
DL TOTAL (I) | 600 567.00 | 572 737.00 | | 600 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 599.00 | 155 727.00 | | 180 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 459.00 | 67 943.00 | | 67 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 971.00 | 72 301.00 | | 103 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 442.00 | 128 313.00 | | 128 442.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 2 052.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 670.00 | 426 336.00 | | 481 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 237.00 | 999 073.00 | | 1 082 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 799.00 | 72 745.00 | 4 314.00 | 260 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 150.00 | 72 253.00 | 4 314.00 | 260 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 971.00 | 103 971.00 | | 103 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 442.00 | 128 442.00 | | 128 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 659.00 | 68 659.00 | | 68 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 599.00 | 60 903.00 | 119 695.00 | 180 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 143.00 | 331 143.00 | | 331 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 063.00 | 331 143.00 | 43 920.00 | 375 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 670.00 | 361 975.00 | 119 695.00 | 481 670.00 |