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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 863 447.00 | 959 449.00 | 4 903 998.00 | 5 863 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 863 447.00 | 959 449.00 | 4 903 998.00 | 5 863 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 141.00 | | 49 141.00 | 49 141.00 |
BZ Autres créances | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CF Disponibilités | 463 214.00 | | 463 214.00 | 463 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 038.00 | | 532 038.00 | 532 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 395 485.00 | 959 449.00 | 5 436 036.00 | 6 395 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 188.00 | -152 419.00 | | -272 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 467.00 | -119 768.00 | | -153 467.00 |
DL TOTAL (I) | -424 655.00 | -271 188.00 | | -424 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 706 861.00 | 6 315 457.00 | | 5 706 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 972.00 | 327 664.00 | | 112 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 858.00 | 36 981.00 | | 40 858.00 |
EA Autres dettes | | 29 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 860 691.00 | 6 709 668.00 | | 5 860 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 036.00 | 6 438 480.00 | | 5 436 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 014.00 | 496 740.00 | | 225 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 694.00 | | 632 694.00 | 632 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 694.00 | | 632 694.00 | 632 694.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 045.00 | | | 74 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 045.00 | | | 74 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 744.00 | | | 116 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 220.00 | | | -43 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 328.00 | 32 586.00 | | 24 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 739.00 | 631 258.00 | | 706 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 206.00 | 751 026.00 | | 860 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 467.00 | -119 768.00 | | -153 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 856 086.00 | | 7 361.00 | 5 856 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 863 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 863 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 856 086.00 | | 7 361.00 | 5 856 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 276.00 | 293 172.00 | | 666 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 276.00 | 293 172.00 | | 666 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 972.00 | 112 972.00 | | 112 972.00 |
UX Autres créances clients | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
VB T. V. A. | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VI Groupe et associés | 5 706 861.00 | 71 183.00 | | 5 706 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 824.00 | 68 824.00 | | 68 824.00 |
VW T.V.A. | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 860 691.00 | 225 014.00 | | 5 860 691.00 |