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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 955.00 | 29 918.00 | 40 036.00 | 69 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 676.00 | 45 800.00 | 8 875.00 | 54 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 564.00 | 75 718.00 | 55 845.00 | 131 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BZ Autres créances | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 462.00 | | 201 462.00 | 201 462.00 |
CF Disponibilités | 284 383.00 | | 284 383.00 | 284 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 520.00 | | 511 520.00 | 511 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 084.00 | 75 718.00 | 567 365.00 | 643 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 381.00 | 52 446.00 | | 80 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 876.00 | 107 935.00 | | 225 876.00 |
DL TOTAL (I) | 328 258.00 | 182 381.00 | | 328 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 952.00 | 182 379.00 | | 96 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 1 176.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 597.00 | 13 045.00 | | 19 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 261.00 | 100 746.00 | | 115 261.00 |
EA Autres dettes | 6 166.00 | 2 134.00 | | 6 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 107.00 | 300 938.00 | | 239 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 365.00 | 483 320.00 | | 567 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 647.00 | | 2 981.00 | 129 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 131 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 124 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 714.00 | | 2 981.00 | 122 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 971.00 | 15 668.00 | 921.00 | 60 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 971.00 | 15 668.00 | 921.00 | 60 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
UX Autres créances clients | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 952.00 | 20 395.00 | 76 556.00 | 96 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 311.00 | 25 674.00 | 6 637.00 | 32 311.00 |
VW T.V.A. | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 107.00 | 162 550.00 | 76 556.00 | 239 107.00 |