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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 001.00 | 42 815.00 | 103 185.00 | 146 001.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 141.00 | 42 906.00 | 103 235.00 | 146 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
072 Créances – Autres | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
084 Disponibilités | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 053.00 | | 65 053.00 | 65 053.00 |
110 Total général Actif | 211 194.00 | 42 906.00 | 168 289.00 | 211 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 718.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 939.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 718.00 | | | 115 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 659.00 | | | 40 659.00 |