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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 404.00 | 76 219.00 | 23 186.00 | 99 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 422.00 | 76 219.00 | 82 203.00 | 158 422.00 |
BT Marchandises | 670 930.00 | | 670 930.00 | 670 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 291.00 | | 1 786 291.00 | 1 786 291.00 |
BZ Autres créances | 222 263.00 | | 222 263.00 | 222 263.00 |
CF Disponibilités | 613 873.00 | | 613 873.00 | 613 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 357.00 | | 3 293 357.00 | 3 293 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 779.00 | 76 219.00 | 3 375 560.00 | 3 451 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 375.00 | | | 327 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 467.00 | | | 107 467.00 |
DL TOTAL (I) | 445 843.00 | | | 445 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 527.00 | | | 2 551 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 992.00 | | | 377 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 717.00 | | | 2 929 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 560.00 | | | 3 375 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 717.00 | | | 2 929 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 435 320.00 | 80 303.00 | 6 515 623.00 | 6 435 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 435 320.00 | 80 303.00 | 6 515 623.00 | 6 435 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 518 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 735 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 191 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 266.00 | | | -6 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 003.00 | | | 6 530 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 422 536.00 | | | 6 422 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 467.00 | | | 107 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 422.00 | | | 158 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 404.00 | | | 99 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 982.00 | 5 237.00 | | 70 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 982.00 | 5 237.00 | | 70 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 527.00 | 2 551 527.00 | | 2 551 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 877.00 | 80 877.00 | | 80 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 291.00 | | | 1 786 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 214 610.00 | | | 214 610.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 572.00 | 2 008 554.00 | 59 018.00 | 2 067 572.00 |
VW T.V.A. | 242 706.00 | 242 706.00 | | 242 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 717.00 | 2 929 717.00 | | 2 929 717.00 |