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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 2 157.00 | 1 543.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 443.00 | 6 860.00 | 4 583.00 | 11 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 103.00 | 14 291.00 | 9 812.00 | 24 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
BT Marchandises | 95 003.00 | | 95 003.00 | 95 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 781.00 | 15 702.00 | 137 078.00 | 152 781.00 |
BZ Autres créances | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 789.00 | 15 702.00 | 298 087.00 | 313 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 893.00 | 29 994.00 | 307 899.00 | 337 893.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 640.00 | 5 274.00 | 3 366.00 | 8 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 622.00 | 106 809.00 | | 112 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 878.00 | 5 813.00 | | 8 878.00 |
DL TOTAL (I) | 176 501.00 | 167 622.00 | | 176 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 621.00 | 7 666.00 | | 21 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 165.00 | 136 916.00 | | 97 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 612.00 | 9 527.00 | | 12 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 398.00 | 154 109.00 | | 131 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 899.00 | 321 731.00 | | 307 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 430.00 | 1 238.00 | 612 668.00 | 611 430.00 |
FD Production vendue biens | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
FG Production vendue services | 13 718.00 | 144.00 | 13 862.00 | 13 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 029.00 | 1 382.00 | 641 411.00 | 640 029.00 |
FM Production stockée | | | 7 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 787.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 847.00 | -11 721.00 | | -9 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 285.00 | 624 227.00 | | 650 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 406.00 | 618 414.00 | | 641 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 878.00 | 5 813.00 | | 8 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 656.00 | | 3 798.00 | 26 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 867.00 | | 1 798.00 | 7 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 352.00 | 24 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 026.00 | 8 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 326.00 | 11 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 2 000.00 | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 856.00 | 4 787.00 | 6 352.00 | 15 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 574.00 | 2 726.00 | 1 026.00 | 3 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 457.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 582.00 | 1 604.00 | 5 326.00 | 10 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 165.00 | 97 165.00 | | 97 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 133 947.00 | 133 947.00 | | 133 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 775.00 | 158 941.00 | 18 834.00 | 177 775.00 |
VW T.V.A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 398.00 | 131 398.00 | | 131 398.00 |