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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 099.00 | | 1 764 099.00 | 1 764 099.00 |
BZ Autres créances | 199 081.00 | | 199 081.00 | 199 081.00 |
CF Disponibilités | 175 837.00 | | 175 837.00 | 175 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 918.00 | | 374 918.00 | 374 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 017.00 | | 2 139 017.00 | 2 139 017.00 |
CU Autres participations | 1 764 099.00 | | 1 764 099.00 | 1 764 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
DG Autres réserves | 1 610 963.00 | | | 1 610 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 938.00 | | | 179 938.00 |
DK Provisions réglementées | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 957.00 | | | 1 993 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 993.00 | | | 112 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | | | 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 060.00 | | | 145 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 017.00 | | | 2 139 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 060.00 | | | 145 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 254.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -570.00 | | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 411.00 | | | 184 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 938.00 | | | 179 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 098.00 | | | 1 764 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764 098.00 | | | 1 764 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VC Groupe et associés | 203 465.00 | 203 465.00 | | 203 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VI Groupe et associés | 112 993.00 | 112 993.00 | | 112 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 465.00 | 203 465.00 | | 203 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 444.00 | 149 444.00 | | 149 444.00 |