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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560.00 | 857.00 | 1 703.00 | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070.00 | 1 366.00 | 1 703.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
BZ Autres créances | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CF Disponibilités | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 830.00 | 1 366.00 | 50 463.00 | 51 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 991.00 | | | -75 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
DL TOTAL (I) | -32 007.00 | | | -32 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 749.00 | | | 68 749.00 |
EA Autres dettes | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 859.00 | | 1 287.00 | 7 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 076.00 | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 076.00 | 3 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 859.00 | | 1 287.00 | 7 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 310.00 | 1 219.00 | 5 162.00 | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 310.00 | 1 219.00 | 5 162.00 | 5 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VP Divers | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
VW T.V.A. | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
ST Autres comptes | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 946.00 | | | 91 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 579.00 | | | 53 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |