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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
AP Constructions | 58 581.00 | 46 601.00 | 11 979.00 | 58 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 694.00 | 52 552.00 | 11 142.00 | 63 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 892.00 | 103 600.00 | 40 291.00 | 143 892.00 |
BT Marchandises | 62 179.00 | | 62 179.00 | 62 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 261 911.00 | | 261 911.00 | 261 911.00 |
CF Disponibilités | 51 193.00 | | 51 193.00 | 51 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 321.00 | | 380 321.00 | 380 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 212.00 | 103 600.00 | 420 612.00 | 524 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 416.00 | | | 240 416.00 |
DL TOTAL (I) | 249 216.00 | | | 249 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
EA Autres dettes | 75 742.00 | | | 75 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 396.00 | | | 171 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 612.00 | | | 420 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 396.00 | | | 171 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 191.00 | | 8 146.00 | 137 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 445.00 | 143 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445.00 | 126 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 021.00 | | 8 146.00 | 120 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 468.00 | 6 577.00 | 1 445.00 | 98 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 468.00 | 6 577.00 | 1 445.00 | 98 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 696.00 | 70 696.00 | | 70 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 742.00 | 75 742.00 | | 75 742.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VC Groupe et associés | 145 750.00 | 145 750.00 | | 145 750.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 008.00 | 104 008.00 | | 104 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 949.00 | 266 949.00 | | 266 949.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 396.00 | 171 396.00 | | 171 396.00 |