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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330.00 | 1 282.00 | 1 048.00 | 2 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 858.00 | | 218 858.00 | 218 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 969.00 | 1 282.00 | 1 160 687.00 | 1 161 969.00 |
BZ Autres créances | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
CF Disponibilités | 363 061.00 | | 363 061.00 | 363 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 049.00 | | 391 049.00 | 391 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 018.00 | 1 282.00 | 1 551 736.00 | 1 553 018.00 |
CU Autres participations | 920 541.00 | | 920 541.00 | 920 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 942 820.00 | | | 942 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 674.00 | | | 245 674.00 |
DK Provisions réglementées | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 460.00 | | | 1 240 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
EA Autres dettes | 248 185.00 | | | 248 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 277.00 | | | 311 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 736.00 | | | 1 551 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 419.00 | | | 85 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 440.00 | | | 408 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 766.00 | | | 162 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 674.00 | | | 245 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 353.00 | | 462 286.00 | 994 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 670.00 | 1 159 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 670.00 | 1 161 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 023.00 | | 462 286.00 | 992 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | 530.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | 530.00 | | 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 185.00 | 22 327.00 | 88 033.00 | 248 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 858.00 | | 218 858.00 | 218 858.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 846.00 | 27 988.00 | 218 858.00 | 246 846.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 277.00 | 85 419.00 | 88 033.00 | 311 277.00 |